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キャッシュ・フロー計算書が対象とする資金の範囲は、現金及び現金同等物である。
現金同等物に含まれる短期投資に該当する最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。

なお、a〜eの資産の運用期間はすべて3か月以内であるとする。

a株式
b株式投資信託
cコマーシャル・ペーパー
d定期預金
e普通預金

選択肢 ア

aとb

選択肢 イ

aとc

選択肢 ウ

bとc

選択肢 エ

cとd

選択肢 オ

dとe

[出典:中小企業診断士 財務・会計 平成25年度(2013) 試験 問4]

解答

正解
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